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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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              • 2017-08-18获得晨星三年★★★评级。

            基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
            基金代码510220基金类别指数型
            基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国银行
            成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
            投资净值(元) 75,956,718.45
            份额净值(元) 4.1670
            累计净值(元) 1.1496
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 75,098,708.64 98.66%
            债券 18,000 0.02%
            银行存款 998,045.31 1.31%
            其他 1150.84 0.01%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            综合 0 0.00%
            文化、体育和娱乐业 0 0.00%
            卫生和社会工作 0 0.00%
            教育 0 0.00%
            居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
            水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
            科学研究和技术服务业 0 0.00%
            租赁和商务服务业 0 0.00%
            房地产业 0 0.00%
            金融业 0 0.00%
            合计 0 0.00%
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