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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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            基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
            基金代码006104基金类别混合型
            基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
            成立日期2018-06-19客户适合类型

            C2稳健型、C3平衡型、

            C4成长型、C5积极型

            投资净值(元) 1,655,056
            份额净值(元) 1.1438
            累计净值(元) 1.1438
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 1,360,373,965.57 93.71%
            债券 10,027,000 0.69%
            银行存款 79,942,871.35 5.51%
            其他 1366013.61 0.09%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            制造业 815,486,519.22 56.39%
            房地产业 82,076,822.26 5.68%
            信息传输、软件和信息技术服务业 78,469,529.17 5.43%
            电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,260,007.84 5.13%
            金融业 65,200,261.96 4.51%
            交通运输、仓储和邮政业 51,568,881.32 3.57%
            建筑业 48,940,374.41 3.38%
            采矿业 44,844,000.72 3.10%
            批发和零售业 29,592,461.09 2.05%
            租赁和商务服务业 23,494,330.26 1.62%
            合计 1,360,373,965.57 94.06%
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