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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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              • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

              • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

            基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
            基金代码460005基金类别混合型
            基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国银行
            成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
            投资净值(元) 522,021,356.49
            份额净值(元) 2.3190
            累计净值(元) 3.3652
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 492,614,170.98 93.54%
            债券 302,789 0.06%
            银行存款 33,197,493.63 6.30%
            其他 517691.59 0.10%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            制造业 348,703,493.41 66.80%
            信息传输、软件和信息技术服务业 76,510,021.82 14.66%
            农、林、牧、渔业 17,357,477.74 3.33%
            租赁和商务服务业 16,772,892.76 3.21%
            采矿业 9,709,539 1.86%
            水利、环境和公共设施管理业 6,212,400 1.19%
            文化、体育和娱乐业 6,039,076 1.16%
            住宿和餐饮业 5,385,100 1.03%
            卫生和社会工作 3,116,100 0.60%
            科学研究和技术服务业 2,673,727.25 0.51%
            合计 492,614,170.98 94.37%
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