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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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            • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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              • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

              • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

            基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
            基金代码460001基金类别混合型
            基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国银行
            成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
            投资净值(元) 1,320,732,559.13
            份额净值(元) 0.4425
            累计净值(元) 3.1668
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 1,182,099,027.62 87.77%
            债券 50,015,000 3.71%
            银行存款 101,168,964.89 7.51%
            其他 13498566.31 1.01%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            制造业 746,624,741.75 56.53%
            金融业 179,740,148.55 13.61%
            房地产业 66,209,259.14 5.01%
            农、林、牧、渔业 55,645,777.2 4.21%
            信息传输、软件和信息技术服务业 48,860,133.03 3.70%
            租赁和商务服务业 39,009,290.24 2.95%
            文化、体育和娱乐业 28,117,676.11 2.13%
            采矿业 6,843,315.6 0.52%
            电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,347,448 0.48%
            建筑业 4,274,280 0.32%
            合计 1,182,099,027.62 89.50%
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