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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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            基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
            基金代码005806基金类别混合型
            基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国银行
            成立日期2018-06-25客户适合类型

            C3平衡型、

            C4成长型、C5积极型

            投资净值(元) 31,974,507.8
            份额净值(元) 1.0987
            累计净值(元) 1.0987
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 30,315,444.17 93.17%
            债券 0 0.00%
            银行存款 2,116,336.16 6.50%
            其他 104473.77 0.33%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            金融业 10,071,130.24 31.50%
            制造业 6,918,393.93 21.64%
            建筑业 5,134,770 16.06%
            采矿业 3,374,850 10.55%
            房地产业 3,301,530 10.33%
            批发和零售业 891,980 2.79%
            文化、体育和娱乐业 622,790 1.95%
            综合 0 0.00%
            卫生和社会工作 0 0.00%
            教育 0 0.00%
            合计 30,315,444.17 94.81%
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