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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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            基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
            基金代码005576基金类别混合型
            基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
            成立日期2018-03-08客户适合类型

            C2稳健型、C3平衡型、

            C4成长型、C5积极型

            投资净值(元) 225,575,423.4
            份额净值(元) 1.0509
            累计净值(元) 1.0509
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 213,981,122.08 94.07%
            债券 1,200,120 0.53%
            银行存款 11,220,039.36 4.93%
            其他 1073989.32 0.47%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            金融业 67,517,947.8 29.93%
            房地产业 64,826,463.75 28.74%
            合计 53,450,579.59 23.70%
            金融 39,687,888.03 17.59%
            建筑业 23,716,848 10.51%
            能源 7,010,374.55 3.11%
            工业 6,752,317.01 2.99%
            制造业 4,469,282.94 1.98%
            综合 0 0.00%
            文化、体育和娱乐业 0 0.00%
            合计 160,530,542.49 71.16%
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