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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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            基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
            基金代码004011基金类别混合型
            基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
            成立日期2016-12-22客户适合类型

            C2稳健型、C3平衡型

            C4成长型、C5积极型

            投资净值(元) 274,046.46
            份额净值(元) 1.0439
            累计净值(元) 1.1440
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 13,273,568.75 2.83%
            债券 443,847,165.6 94.50%
            银行存款 2,679,122.95 0.57%
            其他 9886477.15 2.10%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            房地产业 9,122,976 2.24%
            制造业 3,697,288 0.91%
            金融业 227,679.75 0.06%
            交通运输、仓储和邮政业 225,625 0.06%
            综合 0 0.00%
            文化、体育和娱乐业 0 0.00%
            卫生和社会工作 0 0.00%
            教育 0 0.00%
            居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
            水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
            合计 13,273,568.75 3.25%
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