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            基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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              • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投资最佳基金经理

            基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
            基金代码001097基金类别股票型
            基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
            风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
            成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
            投资净值(元) 307,998,184.49
            份额净值(元) 0.6210
            累计净值(元) 0.6210
            截止时间 2019-03-31

            2019年03月31日

            资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
            股票 291,579,738.24 91.42%
            债券 10,003,000 3.14%
            银行存款 13,387,323.99 4.20%
            其他 3969130.36 1.24%

            2019年03月31日

            行业类别 金额(元) 占基金总
               资产比例
            制造业 122,949,358.57 39.92%
            金融业 75,409,834.08 24.48%
            房地产业 31,498,734.3 10.23%
            信息传输、软件和信息技术服务业 25,028,671.61 8.13%
            农、林、牧、渔业 17,214,733.19 5.59%
            建筑业 11,651,325.6 3.78%
            卫生和社会工作 4,201,392 1.36%
            科学研究和技术服务业 3,277,007.45 1.06%
            水利、环境和公共设施管理业 265,222.5 0.09%
            文化、体育和娱乐业 83,204 0.03%
            合计 291,579,738.24 94.67%
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